【干货】新年物业项目预算如何做？收支表格全清楚！

编制单位         单位： 元

序号	项目	年度预算
一、	收入合计
（一）	当年度管理费用
1、	应收管理费
2、	收缴率指标
（二）	以往年度管理费
1、	以往年度管理费拖欠
2、	清欠率指标
（三）	租金
1、	应收租金
2、	收缴率指标
（四）	售后公房管理费
1、	应收售后公房管理费
2、	收费率指标
（五）	经营收入
1、	经营收入
2、	其他收入
（六）	停车费用
1、	停车收入
2、	奖励率

物业服务中心预算报表

（七）	以前年度溢收
二、	支出合计
（一）	管理费支出
1、	人事费
2、	共用设施维修
（1）	供电系统
（2）	电梯维修
（3）	空调系统
（4）	给排水系统
（5）	消防系统
（6）	房屋建筑物
（7）	公共设施
（8）	公共能耗
（9）	设备人员费用
（10）	服装费
（11）	汽车费用
（12）	其他杂费
3、	绿化维护
（1）	绿化费
（2）	绿化人员费用
（3）	服装费
（4）	其他杂费
4、	保洁费用
（1）	清洁服务费
（2）	外墙清运费
（3）	垃圾清运费
（4）	灭虫灭害费
（5）	清洁物料
（6）	清洁人员费用
（7）	服装费
（8）	其他杂费
5、	保安费用
（1）	保安物料
（2）	消防器材
（3）	监控材料
（4）	保安人员费用
（5）	服装费
（6）	其他杂费
6、	办公费用
（1）	办公用品
（2）	水电费
（3）	通讯费
（4）	业务费
（5）	保险费
（6）	交通费
（7）	低耗费
（8）	劳动保护费
（9）	工作餐费
（10）	服装费
（11）	节日布置费
（12）	培训费
（13）	折旧费
（14）	摊消费
（15）	管理处房租
（16）	修理费
（17）	其他杂费
7、	管理酬金
（二）	税金及附加
（三）	经营支出
1、	经营支出
2、	其他支出
（四）	停车费支出
1、	停车支出
2、	业委会提取
三、	利润总额
	其中：利润指标

说明：

1、填入金额保留到小数点后二位；

2、指标数据请按目标责任书填制；

3、以往年度管理费欠费、溢收请按上一年底管理费报表中的数据填制。

一、营业成本

物业服务企业的营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。

（1）直接人工费包括物业服务企业中直接从事物业管理活动的人员的工资、奖金及职工福利费等。

（2）直接材料费包括物业服务企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等的费用。

（3）间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通信费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及其他费用等。

二、营业收入

营业收入是指物业服务企业从事物业管理和其他经营活动所取得的各项收入，包括物业管理主营业务收入和其他业务收入。

1.主营业务收入

主营业务收入是指物业服务企业在从事物业管理活动的过程中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务所取得的收入，包括物业管理收入、物业经营收入和物业大修收入。

（1）物业管理收入是指物业服务企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务费收入、公众代办性服务费收入和特约服务收入。

（2）物业经营收入是指物业服务企业经营物业产权人、使用人提供的房屋建筑物和共用设施取得的收入，如房屋出租收入和经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施所取得的收入。

（3）物业大修收入是指物业服务企业接收物业产权人、使用人的委托，对房屋共用部位、共用设施设备进行大修取得的收入。

2.其他业务收入

其他业务收入是指物业服务企业从事主营业务以外的其他业务活动所取得的收入，包括房屋中介代销手续费收入、材料物资销售收入、废品回收收入、商业用房经营收入及无形资产转让收入等。

商业用房经营收入是指物业服务企业利用物业产权人、使用人提供的商业用房，从事经营活动取得的收入，如开办健身房、美容美发屋、商店、饮食店等的经营收入。

三、预算如何编制

营业成本是物业服务企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，其预算包括直接人工费和直接材料费预算两部分。

其中，直接人工费预算是公司在预算期内直接从事物业管理活动人员的工资、奖金和福利费等预计支出，而直接材料费预算是物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、低值易耗品和包装物等方面的预计支出。由于营业成本是公司为赚取收入而发生的直接费用。

因此，编制营业成本预算，应以收入预算为基础，分别确定公共服务收入、公众代办性服务收入和特约服务收入的直接成本。

其中，公众代办性服务和特约服务直接成本的确定较为容易，可参照其他工商企业采用的方法确定；公共服务的直接人工费，根据保安人员、维修工程人员和清洁人员等直接从事公共服务人员的人数和当地的工资水平（包括职工福利费）确定，其材料成本可以上年度实际发生的成本为基础，增减一定百分比（通常为物价指数）来确定。

如何有效降低物业服务成本?

（一）节水节电，大力压缩公共能耗支出

首先节约用电。节电措施主要包括以下几个方面：

一是将所属物业管理区域楼梯、公共场所、室内等区域的照明普通灯泡更换为节能灯。

二是在保证楼梯和公共场所正常照明情况下，隔盏开灯，降低电量的消耗。

三是尽量减少电梯使用，非高峰时段则减少电梯运转，同时还要提倡短距离上下楼层不乘电梯，尽量节约能源消耗。

四是严格控制空调使用时间，空调开用时不准开门窗制度。

五是控制路灯和景观照明，在保证车辆、住户安全的前提下，合理开启和关闭路灯，试行间隔开灯，推广使用可再生能源路灯、太阳能路灯、高效节能路灯等。在用电高峰时段，景观照明、广告灯箱等要减少用电。关闭不必要的夜间照明，除重大的庆祝活动外，减少景观照明亮度。

六是降低变压器的变损。根据不同季节，调节变压器外环境温度，夏季采用人工方法降低外围温度。调节三相负荷的平衡，来降低变压器和线路的损耗。调节电容补偿能力，提高用电质量，获得电费的补偿。

七是采用三相用电交流电机实现变频的“节能化”和二次供水电机变频节能。同时，还要根据用水量，采用水压变频方式，节省电费;实现电梯变频节能，根据电梯乘坐人数，安装牵力感应器，调节电梯牵引电机频率，节省电费。

其次是节约用水。一是加强用水设备的日常维护管理。定期检查更换老化的供水管线、使用节水型水龙头和卫生洁具，防止跑冒滴漏，避免“长流水”现象的发生。二是对于内部绿地养护用水，根据季节和天气变化情况，科学、适时地进行灌溉，尽量减少用水量，提倡循环节约用水。

（二）节约办公及消耗用品

1.是建章立制、健全完善办公及消耗用品的采购制度。

2.是规范办公及消耗用品的采购管理。

3.是努力推行无纸化办公。

4.是大力推广使用可再生材料制作的节能环保型办公用品。

（三）完善设备运行及维保管理

为降低公司的能耗支出，还要对高能耗的设施设备定时定期定人进行查看维护，密切跟踪，统计分析，实行长效管理。

分期分批对各部门物业管理人员、空调、电梯、用电设施设备管理人员和操作人员进行节能培训，提高现有设备运行管理水平和节能实际操作能力，形成“人人节约、事事节约、处处节约”的良好氛围。

培养物业管理单位全体员工的节约意识，使节能减排成为每一个人的自觉行动。

来源：网络

主编：刘清

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